—— 前言 ——
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E大，长赢指数投资计划主理人。以量化投资指数基金为主，擅长心理按摩，是我投资提升之路的导师。
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—— 微博精选 ——
关键词：机构抱团；消费；中证环保
2022-10-12
如果我们不讨论成长性以及大环境的变化，只以估值来看，目前全市场相对较贵的，只剩新能源、消费，还有科创50。这几个也不是说贵到离谱，是相对于其它已经被干到脚下摩擦的品种，还是较贵。回想20年来，机构抱团猛冲的芯片、食品饮料，现在也是一地鸡毛。结论应该是，大家抱团冲的时候可以非常好看，但无论怎么抱，该走还是要走。但是，走这个字，说得简单，做起来并不容易。当年我的消费根据历史状况卖掉，谁能想到又拉了几十个点。20-21的消费，完全就是无厘头式的上涨，完全跳脱历史规律。这些品种我都有兴趣配置，消费也已经开始配了。但真要大量买，我还是会等。消费继续下跌，特别好。所有版块的水分挤干净了，也就到底了。未来，把仓位配置在海内外消费医疗科技，红利债券，叠加动态平衡，这辈子的资产配置就大差不差了。消费也回归了。先是酱油，然后白酒，然后牛奶。回来了，全都回来了。研读：机构为了推出明星基金和明星基金经理，通过操纵名下其他基金的资金抱团抬轿，将某类型基金抬上天。这样的基金经理跟这几年资本打造的流量明星有何差别？当然，来到投资市场，不是来讲道理的。很多人忿忿不平的，是为何抱团的不是自己的品种。比如环保，当年我就挺享受机构抱团今日数据：好消息，食品饮料市净率已经即将跌破4倍了！去年初最高9倍，历史最低3倍左右。好消息，食品饮料市净率6个月来首次即将跌破7倍。这一波上去最高9倍。2021-3-8 16:25 来自 微博 weibo.com 已编辑ETF拯救世界：我至今还是不明白，去年9倍市净率抢食品饮料白酒的，是怎么想的。真的，不明白。比如消费，如果未来反弹，我16000买，你不要问我为什么15500不买，16000买。从2020年5月到2022年10月的一波抱团炒作闹剧，终以一地鸡毛收场。终于从外太空返回大气层了。跟自身比，的确将了很多；跟其他品类比，目前仍是万众“敬仰”的对象。
至于上文E大提到的全指消费的几个位置，画了线对比下：
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